Эта фаза носит оппортунистический характер и позволяет в полной мере воспользоваться преимуществами роста цен, наблюдаемого во время наценки. В этот момент розничные трейдеры могут оказаться втянутыми в рынок, не подозревая о надвигающихся изменениях на рынке. В этой фазе происходят тестирования спроса у нижней границы. Если тесты проходят с повышенными объемами, то есть сопротивление для похода наверх, если тест без объема, дорога к повышению открыта.
Разряженные зоны торговли
Он стремился ограничить убытки и дать значительный рост прибыли. При этом он стремился с максимальной эффективностью использовать инвестиционный капитал. Подобный взгляд очень сложно назвать устаревшим или потерявшим актуальность. Всем известно, что достаточно сложно вообразить себе что-либо, оставшееся способным на жизнь в настоящее время и с тридцатых годов, в особенности технику фондовой биржи. Но Метод Торговли и Инвестирования в Акции, разработанный Ричардом Вайкоффом, не просто прошел через все это время, но и стал настоящей классикой. Можно с уверенностью сказать, что даже в наше время, пропитанное компьютерными технологиями, не чувствуется никакого недостатка в чудесных методиках.
Что такое метод Вайкоффа: подход к рынку в 5 этапов
Однако стоит помнить, что крупняк знает и понимает, как трейдеры торгуют в боковике. Он регулярно будет выносить стопы игроков (делать ложные пробои) для набора своей позиции, и эти выносы не стоит рассматривать как тесты. В этих местах происходит тест – цену понижают в область нижней границы диапазона, что проверить как там обстоят дела со спросом и предложением. Если все в порядке – мы не ошиблись с тем, что начинается консолидация, то мы видим небольшой объем с низко-волатильными свечами. У нижней границы (SC) обязательно найдется поддержка цены со стороны крупного игрока (игроков). Именно здесь трейдеры проверяют баланс спроса и предложения.
Что такое метод Вайкоффа: Торговать как Вайкофф
Другими словами, может быть еще одна схема накопления, которая включает в себя немного другие элементы, но никак не весну. Сигналами для открытия позиции являются тесты линии 100% и 50% баланса. Что такое разряжённая зона — зона, в которой цена устремлялась вверх либо вниз стремительно и без остановок. Эта зона свободная для движения в таком случае действующая зона поддержки слабеет.
Будьте готовы действовать таким образом, чтобы соответствовать текущей доступной рыночной информации, о чем свидетельствует ценовой график. Вы должны открыть сделку, когда прайс экшн переходит от стадии Накопления букмекерска контора лига ставок к Росту и от Распределения к Спаду. Во-первых, вам нужно будет подтвердить текущий этап движения пары форекс. Это поможет выявить увеличение дна для Накопления и уменьшение вершин для Распределения.
Вертикальный объем обычно отображается в виде столбиковой гистограммы под графиком цены. Все аналогично покупкам в фазе накопления, только теперь те накупленные ранее активы, нужно распродать. Это когда цена повторно посещает минимумы структуры, но гораздо более контролируемым образом. Совершенно обычным является наличие множества вторичных тестов.
Перед повышением, может произойти вытряхивание, это когда выбрасывают попутчиков из рынка перед ростом. Это создает ложное впечатление о направлении выхода из ренжа. Рост цены идет по классическому понимаю тренда – хаи и лои повышаются. Если быть внимательным, осторожным и соблюдать риски, то запрыгивать в лонг позиции можно именно в этот момент. Покупка актива на вытряхивании – самая лучшая цена, если выход будет наверх, дешевле уже будет не купить. Закон усилий и результатов используется для определения того, будет ли продолжаться конкретный рыночный тренд.
Ему дали метровую линейку и показали, как чертить графики цены и вертикального объема. Растущая цена при объеме меньшем, чем на предыдущем пике, предсказывает завершение текущего роста. Соответственно, снижающаяся цена при объеме меньшем, чем на предыдущей впадине, предсказывает завершение текущего снижения. Вместо PS (предварительная поддержка) – PSY (предварительное предложение). LPS (откат к поддержке, которая ранее была сопротивлением) – LPSY (откат к сопротивлению, которая ранее была поддержкой). Так как спрос начинает доминировать над предложением, создаваемой толпой, цена отскакивает на небольшое расстояние.
Идея состоит в том, что цена актива достигнет кульминации в торговом диапазоне и снизится в торговой активности. Когда происходит эта пауза в движении цены, типичные трейдеры предполагают, что ожидается нисходящий тренд, и продают свои позиции. Это приводит к падению цены, когда доминирующие трейдеры могут накапливать больше позиций на каждом интервале падения цены. SOW возникает, когда цена актива падает вблизи или ниже начальных границ соответствующего цикла распределения Вайкоффа. Это происходит, когда предложение больше, чем спрос, и сигнализирует о слабости цены.
В таком случае объем торгов и волатильность рынка, как правило ниже обычного. В то время, как второй тест зачастую формирует более высокий минимум по отношению к кульминации продаж, это не всегда происходит по плану. В своей теории Вайкофф выделял 4 этапа развития рынка.— Первый этап накопление, баланс, продавцы и покупатели торгуют в коридоре. Обратите внимание на диаграмму, что первые два дна (основанные на ценах закрытия) немного увеличиваются.
Понимая принципы, события и этапы, изложенные Вайкоффом, трейдеры могут получить представление о потенциальных движениях рынка. Тем не менее важно адаптировать этот метод к уникальным характеристикам криптоторговли и сохранять бдительность перед лицом проблем, способных возникнуть в любой момент. Усилие против результата — это еще один принцип, который подчеркивает анализ объема торгов в зависимости от движения цен. Этот закон предполагает, что силу или слабость тренда можно оценить, наблюдая взаимосвязь между усилиями, приложенными с точки зрения объема торгов, и изменениями цен в результате. Циклический характер метода Вайкоффа становится очевидным, когда фаза уценки уступает место новой фазе накопления.
Другими словами, после того, как композитный человек завершил продажу значительного количества своих акций, он начинает толкать рынок вниз. В конце концов, предложение становится как анализировать японские свечи намного больше, чем спрос, и в последствии этого образуется нисходящий тренд. Второй закон гласит, что различия между спросом и предложением не случайное совпадение.
В этом месте рекомендуют присоединяться и открывать свои покупки. Я бы не советовал ввязываться именно здесь, так как это тоже может быть Spring(ом), только с противоположной стороны. Лучше остаться в стороне, если не уверены в дальнейшем повышении цен наверняка. Тут происходит значительное расширение спреда свечи и самый высокий объем за последнее время (обычно за все предыдущее падение). Объем повышается из-за панических продаж, толпа начинает скидывать акции (или другой актив) по вышедшим негативным новостям и “слухам”. В этот момент крупняк как раз начинает активно закупаться.
Повышение цены должно происходить на повышающихся объемах и увеличивающихся спредах свечей. В этом месте начинаются предварительные покупки актива, которые начинают останавливать падение. Спред свечи (или бара, далее буду использовать только свечи) расширяется, а объем внизу что такое девальвация графика начинает увеличиваться. Широк спред на большом объеме дает подсказку, что движение скоро будет остановлено. Распределение – это формирование торговой зоны, где в течении определенного времени происходит распределение ордеров для дальнейшего движения (разворота цены).
- Сумев перераспределить средства, цикл распределения часто заканчивается растущими объёмами, на фоне которых рынок остаётся в боковом тренде.
- Точность метода Вайкоффа зависит от различных факторов, включая рыночные условия и навыки трейдера.
- На рынке происходит переворот спроса и предложения, спрос начинает перекрывать предыдущее предложение.
- Это указывает на то, что рынок, скорее всего, находится на стадии накопления.
- Хорошими точками входа в позицию, служит тест ценой балансовой фазы.
- Постигнув премудрости анализа цены и объема, Том начал торговать на свой личный счет и вернулся в родную Англию богачом.
Ричард Демиль Вайкофф был одним из наиболее влиятельных трейдеров начала 20 века. Он был не только успешным инвестором, но и педагогом, активно обучая других секретам рынка. Вайкофф был убежден, что для успешной торговли необходимо понимать мотивацию крупных участников и использовать эту информацию в свою пользу. В некоторых случаях рынок демонстрирует только одну последнюю бычью ловушку после периода консолидации. Однако в некоторых случаях уровни поддержки удается удержать, и весна попросту не начинается.
Цены начинают снижаться по мере того, как умные деньги успешно завершают свою деятельность по распределению. Эта нисходящая траектория застает розничных трейдеров врасплох, часто приводя к неожиданным убыткам для тех, кто не замечает изменения в динамике рынка. Фаза уценки служит важнейшим компонентом логики Вайкоффа, представляя собой период консолидации и подготовки к последующей фазе накопления. Фаза распределения знаменует собой стратегическое изменение в поведении умных денег. Получив выгоду от наценки, эти организации начинают распределять свои активы среди других участников рынка.